NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

I | LU0809673733

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.354,96
+2,07% 1M
+5,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0809673907
0,04M€1,50%-1,50%0,00€3,70%
I
LU0809673733
0,03M€0,72%-0,72%0,00€5,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt Opps

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt Opps, con ISIN, LU0809673733 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,19% 12,68% 5,59%
1 año 3,28% 3,79% 0,87%
3 años 17,96% 5,66% 4,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201612,84%2,86%5,65%2,69%1,11%
20170,06%4,82%-3,70%-0,29%-0,59%
2018-3,41%-0,44%-3,51%0,18%0,37%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,971,94
Beta1,251,13
Information Ratio1,271,33
R-Squared95,4993,49
Sharpe Ratio0,370,61
Standard Deviation8,125,77
Tracking Error2,351,60
Treynor Ratio2,433,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).