RF Global Emergente

NN (L) Emerging Markets Debt Opps

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD | LU0809673733

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Feb, 2018
6.378,57
0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD (LU0809673733)0,03M USD6.378,57 USD0,72%0,83%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD (LU0809673907)0,03M USD240,65 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt Opps

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt Opps

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt Opps, con ISIN, LU0809673733 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,93% con una volatilidad del 5,69% lo que le sitúa en la posición 54 entre los 85 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 218.866.063 USD a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt Opps

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,19%
201215,21%4,35%4,83%4,30%0,99%
2013-10,16%2,16%-6,90%-3,91%-1,70%
201411,26%2,13%4,49%4,47%-0,20%
20153,19%11,27%-3,08%-7,21%3,11%
201612,52%2,54%5,68%2,06%1,75%
2017-0,00%4,84%-3,60%-0,48%-0,58%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt Opps

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018