NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

I | LU0809673733

NN INVESTMENT PARTNERS

€5.006,07
-0,96% 1M
-4,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0809673907
0,03M€1,50%-1,50%0,00€0,51%
I
LU0809673733
0,03M€0,72%-0,72%0,00€2,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt Opps

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt Opps, con ISIN, LU0809673733 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,72%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -2,17% -4,09%
1 año -4,48% -4,45% -7,12%
3 años 8,05% 2,61% 1,11%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 3,26%
201612,84%2,86%5,65%2,69%1,11%
20170,06%4,82%-3,70%-0,29%-0,59%
2018 - -0,44%-3,51%0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 12, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,991,86
Beta1,271,13
Information Ratio1,191,36
R-Squared93,1693,87
Sharpe Ratio-0,390,76
Standard Deviation6,295,94
Tracking Error2,081,61
Treynor Ratio-1,923,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).