RF Global Emergente

NN (L) Emerging Markets Debt Opps

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD | LU0809673733

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Sep, 2017
6.223,11
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD (LU0809673733)0,01M USD6.223,11 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD (LU0809673907)0,00M USD235,68 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,19%
201215,21%4,35%4,83%4,30%0,99%
2013-10,16%2,16%-6,90%-3,91%-1,70%
201411,26%2,13%4,49%4,47%-0,20%
20153,19%11,27%-3,08%-7,21%3,11%
201612,52%2,54%5,68%2,06%1,75%
20174,84%-3,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017