RF Global Emergente

NN (L) Emerging Markets Debt Opps

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD | LU0809673733

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Oct, 2017
6.164,22
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD (LU0809673733)0,01M USD6.164,22 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD (LU0809673907)0,02M USD233,27 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,19%
201215,21%4,35%4,83%4,30%0,99%
2013-10,16%2,16%-6,90%-3,91%-1,70%
201411,26%2,13%4,49%4,47%-0,20%
20153,19%11,27%-3,08%-7,21%3,11%
201612,52%2,54%5,68%2,06%1,75%
20174,84%-3,60%-0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 05, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017