RF Global Emergente

NN (L) Emerging Markets Debt Opps

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD | LU0809673733

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Jun, 2018
5.855,59
0,29%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD (LU0809673733)0,03M USD5.855,59 USD0,72%0,83%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD (LU0809673907)0,03M USD220,24 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt Opps

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt Opps

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt Opps, con ISIN, LU0809673733 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,09% con una volatilidad del 3,10% lo que le sitúa en la posición 67 entre los 90 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 259.448.524 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt Opps

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


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Rentabilidad NN (L) Emerging Markets Debt Opps

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,19%
201215,21%4,35%4,83%4,30%0,99%
2013-10,16%2,16%-6,90%-3,91%-1,70%
201411,26%2,13%4,49%4,47%-0,20%
20153,19%11,27%-3,08%-7,21%3,11%
201612,52%2,54%5,68%2,06%1,75%
2017-0,00%4,84%-3,60%-0,48%-0,58%
2018-0,13%

Rendimiento mensual NN (L) Emerging Markets Debt Opps

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 23, 2018