NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD

X | LU0809673907

NN INVESTMENT PARTNERS

€210,65
+3,09% 1M
+11,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0809673907
0,04M€1,50%-1,50%0,00€1,92%
I
LU0809673733
0,04M€0,72%-0,72%0,00€3,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Emerging Markets Debt Opps

El fondo NN (L) Emerging Markets Debt Opps, con ISIN, LU0809673907 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,39% 18,47% 13,86%
1 año 10,85% 10,05% 5,89%
3 años 5,86% 1,92% 1,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20169,42%1,86%4,88%1,91%0,49%
2017-1,96%3,90%-4,03%-0,87%-0,82%
2018-4,29%-0,67%-3,73%-0,05%0,14%
2019 - 7,07%2,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,290,33
Beta1,221,17
Information Ratio0,810,38
R-Squared95,3194,70
Sharpe Ratio1,400,39
Standard Deviation7,526,16
Tracking Error2,091,67
Treynor Ratio8,642,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).