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NN (L) Emerging Markets Debt Opps

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD | LU0809673907

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
227,83
-0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - I Cap USD (LU0809673733)0,01M USD5.982,53 USD0,72%0,88%250.000 USD
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities - X Cap USD (LU0809673907)0,00M USD227,83 USD1,50%1,80%0 USD

Estrategia

This Sub-Fund is focused on emerging markets. The portfolio will mainly invest in emerging markets debt directly via transferable securities and/or indirectly via funds and/or Exchange Traded Funds (“ETF”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Marcin Adamczyk


Marcelo Assalin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,27%-4,43%-2,20%
20149,11%1,49%3,83%4,19%-0,62%
20150,30%10,52%-3,75%-7,74%2,19%
20169,11%1,54%4,91%1,28%1,12%
20173,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31