RF Otros

Senior Secured Fund

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div EUR | LU0809840571

MDO Management Company S.A.

20 Nov, 2017
107,88
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div EUR (LU0809840571)124,04M EUR107,88 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Acc EUR (LU0809840738)50,72M EUR125,26 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc EUR (LU0898252373)4,43M EUR117,70 EUR1,20%0,00%125.000 EUR
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc USD Hedged (LU0898252456)2,19M USD120,06 USD1,20%0,00%145.929 USD
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund I Div GBP Hedged (LU0878000594)1,08M GBP107,47 GBP0,60%0,00%284.981 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Div GBP Hedged (LU0898252530)0,09M GBP105,97 GBP1,20%0,00%125.391 GBP
Worldwide Alternative Fund SICAV-SIF - Senior Secured Fund A Acc CHF Hedged (LU0898253264)0,52M CHF114,51 CHF1,20%0,00%137.786 CHF

Estrategia Senior Secured Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Senior Secured Fund, con ISIN LU0809840571, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición 77. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,63% con una volatilidad del 2,09%. El patrimonio total asciende a 276.398.752 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Senior Secured Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Torben Ronberg


Stuart Fuller


Metadata


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Rentabilidad Senior Secured Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,72%
20135,55%0,87%0,79%1,81%1,99%
2014-3,35%-1,79%0,14%-0,35%-1,38%
20151,92%2,29%0,44%-1,53%0,75%
20160,99%-1,81%1,36%0,84%0,63%
2017-0,94%1,19%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2016) Jul 21, 2016