RF Deuda Corporativa EUR

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH | LU0813333605

Deutsche Asset Management S.A.

20 Sep, 2017
101,63
0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802)562,11M EUR164,04 EUR0,60%0,68%400.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds GBP CH RD (LU1322113371)0,01M GBP108,66 GBP0,60%0,71%0 GBP
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds IC (LU0982748476)482,48M EUR110,95 EUR0,40%0,45%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LC (LU0300357554)384,78M EUR158,73 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds LD (LU0441433728)158,06M EUR124,26 EUR0,90%0,98%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638)31,63M EUR152,57 EUR1,20%1,38%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFC (LU1054330854)11,60M EUR107,85 EUR0,60%1,63%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds PFDQ (LU1054330938)11,45M EUR101,45 EUR0,60%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK FCH (LU1322113538)0,01M SEK1.065,68 SEK0,60%0,71%422.809 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds SEK LCH (LU1322113611)0,01M SEK1.060,56 SEK0,90%1,00%0 SEK
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds EUR NDQ (LU1054330771)1,01M EUR100,62 EUR1,20%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds CHF FCH (LU0813333605)0,06M CHF101,63 CHF0,60%0,76%350.097 CHF
Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds USD FCH (LU0911036217)0,09M USD103,68 USD0,60%0,78%336.444 USD

Estrategia

Al menos el 70% del patrimonio del subfondo se invertirá en posiciones largas expresadas en euros en títulos a tipo de interés fijo y/o variable de empresas, o derivados equiparables, que presenten por lo general mayores rentabilidades frente a los bonos del estado comparables. Además de las inversiones directas en las formas anteriormente mencionadas, se aplicarán estrategias long/short por medio de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,50%-1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 07, 2017) Aug 29, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017