Materias Primas - Diversificado

Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) | LU0815286595

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

16 Nov, 2017
104,98
0,42%
SEK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ASH (SGD Accumulation Hedged Shares) (LU0640496401)0,59M SGD5,07 SGD1,75%2,10%1.575 SGD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0584929730)1,68M GBP13,48 GBP0,15%0,15%3.419.778 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) (LU0584929227)133,55M USD15,06 USD0,15%0,15%4.292.050 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IKH (SEK Accumulation Hedged Shares) (LU0815286595)94,55M SEK104,98 SEK1,00%1,25%102.535 SEK
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515768454)3,79M EUR9,56 EUR1,75%2,10%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515768611)1,21M CHF7,13 CHF1,75%2,10%3.014 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515768884)0,85M GBP9,97 GBP1,75%2,10%2.279 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0515768298)15,95M USD10,35 USD1,75%2,10%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769429)2,76M EUR7,38 EUR2,25%2,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0515769262)1,03M USD7,99 USD2,25%2,60%2.146 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0515769932)18,76M EUR13,58 EUR1,00%1,25%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0515770278)0,22M CHF10,12 CHF1,00%1,25%129.174 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0515770435)80,20M GBP14,12 GBP1,00%1,25%113.992 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0515769775)59,48M USD14,68 USD1,00%1,25%85.841 USD
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZEH (EUR Accumulation Hedged Shares) (LU0957824260)6,54M EUR5,75 EUR0,75%1,10%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZFH (CHF Accumulation Hedged Shares) (LU0957824427)0,88M CHF5,62 CHF0,75%1,10%1.291.748 CHF
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZGH (GBP Accumulation Hedged Shares) (LU0815286082)6,13M GBP8,11 GBP0,75%1,10%1.139.926 GBP
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Class ZU (USD Accumulation Shares) (LU0915584832)4,10M USD6,07 USD0,75%1,10%1.716.820 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

La cartera invertirá en instrumentos financieros derivados cuyo subyacente son índices de materias primas o sub-índices compuestos de contratos de futuros sobre materias primas.


El fondo Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities, con ISIN, LU0815286595 de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 430.600.642 SEK a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

David Donora


Nicolas Robin


Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-6,76%
2013-13,69%0,60%-14,81%3,37%-2,57%
2014-26,31%2,91%-1,80%-12,17%-16,97%
2015-24,24%-6,10%5,22%-16,15%-8,57%
20164,89%-0,80%10,67%-6,77%2,48%
2017-2,62%-4,79%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 20, 2017) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Nov 02, 2017
Supplement (Dec 31, 2014) Mar 04, 2015