Mixtos Moderados USD

JB Strategy Balanced USD

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K | LU0818795915

GAM (Luxembourg) SA

21 Nov, 2017
129,50
0,55%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) A (LU0236393608)3,97M USD125,27 USD1,40%1,86%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) B (LU0236394168)68,04M USD144,74 USD1,40%1,87%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) C (LU0818795832)0,21M USD129,55 USD0,85%1,26%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) E (LU0236394598)1,19M USD125,27 USD1,40%2,62%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) K (LU0818795915)9,25M USD129,50 USD0,85%1,26%500.000 USD

Estrategia JB Strategy Balanced USD

El objetivo del fondo es buscar al inversor una eficiente y transparente solución para cubrir sus necesidades básicas de inversión, al tiempo que estén dispuestos a asumir un cierto riesgo derivado de las fluctuaciones en las cotizaciones. Asimismo, el Fondo es especialmente adecuado para inversores que Según la política de Julius Baer, la distribución de activos apunta al perfil de riesgo USD-Balanced. Las rentas generadas por acciones, intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es un incremento patrimonial real a largo plazo.


El fondo JB Strategy Balanced USD, con ISIN, LU0818795915 de la gestora GAM (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados USD dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría Mixtos Moderados USD a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 82.837.424 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones JB Strategy Balanced USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Balanced USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20136,40%5,70%-1,02%-0,87%2,59%
201417,40%0,94%3,53%6,87%5,13%
20158,66%15,47%-5,12%-5,67%5,15%
20167,28%-3,98%4,35%0,89%6,13%
20172,22%-4,47%-1,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015