Mixtos Agresivos CHF

JB Strategy Growth CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) K | LU0818796137

GAM (Luxembourg) SA

19 Sep, 2017
130,11
-0,22%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) A (LU0108179515)0,57M CHF86,25 CHF1,50%2,06%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) B (LU0108178970)8,21M CHF101,16 CHF1,50%2,06%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) C (LU0818796053)0,03M CHF130,15 CHF0,90%1,41%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) E (LU0150370756)0,23M CHF88,87 CHF1,50%2,82%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (CHF) K (LU0818796137)2,44M CHF130,11 CHF0,90%1,40%500.000 CHF

Estrategia

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en CHF, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201312,29%4,46%-0,85%2,94%5,32%
20148,92%0,95%3,62%1,79%2,30%
20154,46%16,07%-3,83%-10,40%4,44%
20166,40%-2,11%3,14%1,48%3,85%
20173,66%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Aug 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015