Mixtos Agresivos EUR - Global

JB Strategy Growth EUR

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) C | LU0818796210

GAM (Luxembourg) SA

12 Dec, 2017
139,03
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A (LU0108180364)2,57M EUR102,35 EUR1,50%2,04%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) B (LU0108179945)25,15M EUR127,73 EUR1,50%2,03%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) C (LU0818796210)0,15M EUR139,03 EUR0,90%1,37%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) E (LU0150371051)0,65M EUR111,75 EUR1,50%2,78%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) K (LU0818796301)6,93M EUR139,00 EUR0,90%1,40%500.000 EUR

Estrategia JB Strategy Growth EUR

El Fondo se dirige a inversores con un perfil de inversión a largo plazo que midan el éxito de sus inversiones en EUR, al tiempo que apunten a lograr un alto aumento del capital esperado y, para ello, estén dispuestos a asumir los riesgos correspondientes Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo EUR-Growth. La rentabilidad generada por las acciones determina la evolución patrimonial. La cuota de acciones en cartera asciende a un 6


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Growth EUR

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Growth EUR, con ISIN LU0818796210, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio total, que asciende a 35.449.274 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones JB Strategy Growth EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,37%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Growth EUR

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201313,22%5,25%-0,47%2,47%5,47%
20146,80%0,02%3,84%1,11%1,71%
20150,90%9,11%-3,86%-7,94%4,49%
20166,23%-1,97%2,41%2,29%3,45%
20173,49%-0,96%1,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015