Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

C | LU0818796483

GAM (LUXEMBOURG)

€97,10
+1,53% 1M
+2,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0099839291
64,10M€1,30%-1,60%0,00€0,28%
K
LU0818796566
9,89M€0,80%-1,10%0,00€0,79%
A
LU0099839614
5,66M€1,30%-1,60%0,00€-0,50%
E
LU0150368693
0,52M€1,30%-1,60%0,00€-0,46%
C
LU0818796483
0,15M€0,80%-1,10%0,00€0,81%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Popcoin
997 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,20% -2,36% -3,30%
1 año 0,74% 0,74% 0,21%
3 años 2,47% 0,81% 0,80%
5 años 11,21% 2,15% 2,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,69% - - - -
20156,22% - - -7,53% -
20162,65%-1,01%2,24%0,66%0,76%
2017-4,01%2,24%-1,81%-3,28%-1,14%
2018-2,79%-2,67%1,24%2,60%-3,85%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Feb 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 18, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Feb 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,59-1,19
Beta1,091,03
Information Ratio0,25-0,33
R-Squared30,1439,10
Sharpe Ratio-0,19-0,20
Standard Deviation6,454,52
Tracking Error5,403,53
Treynor Ratio-1,11-0,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).