Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

C | LU0818796483

GAM (LUXEMBOURG)

€95,85
+1,01% 1M
-1,39% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0099839291
66,89M€1,30%-1,60%0,00€-1,72%
K
LU0818796566
9,64M€0,80%-1,10%0,00€-1,22%
A
LU0099839614
5,87M€1,30%-1,60%0,00€-2,29%
E
LU0150368693
0,50M€1,30%-1,60%0,00€-2,45%
C
LU0818796483
0,27M€0,80%-1,10%0,00€-1,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos CHF

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter asegura en su ‘Estrategia de inversión semanal’ que “la fase de ajuste en bolsas parece haber tocado fin” y “después de una sobrerreacción afloran oportunidades interesantes”. "Precisamente por ello defendimos y continuamos defendiendo que no es momento de reducir exposición, es momento de mantenerse en mercado”, recuerdan los expertos de Bankinter . Aunque recomiendan adoptar un tono cauto y sobreponderar Estados Unidos frente a Europa. En el caso de los perfiles más dinám

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,65% 3,37% 3,02%
1 año -1,95% -2,11% -2,24%
3 años -3,57% -1,20% -1,31%
5 años 11,06% 2,12% 2,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,42% - - - -
20146,69% - - - -
20156,22% - - -7,53%2,05%
20162,65%-1,01%2,24%0,66%0,76%
2017-4,01%2,24%-1,81%-3,28%-1,14%
2018 - -2,67%1,24%2,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 14, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 14, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,13-0,89
Beta1,251,02
Information Ratio0,07-0,24
R-Squared22,4525,68
Sharpe Ratio-0,410,25
Standard Deviation5,914,12
Tracking Error5,243,54
Treynor Ratio-1,921,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).