Mixtos Defensivos CHF

JB Strategy Income CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C | LU0818796483

GAM (Luxembourg) SA

12 Jul, 2018
111,65
-0,16%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A (LU0099839614)6,08M CHF96,71 CHF1,30%1,80%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) B (LU0099839291)72,40M CHF122,33 CHF1,30%1,80%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C (LU0818796483)0,47M CHF111,65 CHF0,80%1,28%431.285 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) E (LU0150368693)0,60M CHF106,57 CHF1,30%2,55%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K (LU0818796566)9,14M CHF111,61 CHF0,80%1,31%431.285 CHF

Estrategia JB Strategy Income CHF

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income CHF, con ISIN LU0818796483, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 88.698.984 CHF a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones JB Strategy Income CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,57%1,70%-1,12%1,68%2,26%
20146,51%0,92%2,17%1,43%1,84%
20155,84%14,87%-2,01%-7,46%1,61%
20163,20%-0,49%2,49%0,09%1,10%
2017-4,18%1,97%-1,66%-3,20%-1,29%
2018-2,65%1,01%

Rendimiento mensual JB Strategy Income CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Factsheet (Nov 30, 2016) Dec 19, 2016
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015