Mixtos Defensivos CHF

JB Strategy Income CHF

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K | LU0818796566

GAM (Luxembourg) SA

15 Jan, 2018
114,56
-0,26%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) A (LU0099839614)6,64M CHF99,50 CHF1,30%1,77%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) B (LU0099839291)76,82M CHF125,86 CHF1,30%1,77%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) C (LU0818796483)0,30M CHF114,60 CHF0,80%1,24%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) E (LU0150368693)0,99M CHF110,03 CHF1,30%2,57%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) K (LU0818796566)8,84M CHF114,56 CHF0,80%1,26%500.000 CHF

Estrategia JB Strategy Income CHF

El Fondo es la respuesta adecuada para inversores en busca de una solución transparente y eficaz para cubrir sus necesidades básicas de inversión que no deseen asumir más que riesgos reducidos. Según la política de inversión del Banco Julius Baer, la distribución de activos se orienta hacia el perfil de riesgo CHF-Conservative. Los ingresos por intereses y dividendos determinan la evolución patrimonial. El objetivo es generar una renta estable.


Información sobre el fondo de inversión JB Strategy Income CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF, que invierten en Mixtos, el fondo JB Strategy Income CHF, con ISIN LU0818796566, de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio total, que asciende a 93.599.539 CHF a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones JB Strategy Income CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad JB Strategy Income CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,57%1,70%-1,12%1,68%2,26%
20146,51%0,92%2,17%1,43%1,84%
20155,84%14,87%-2,02%-7,46%1,62%
20163,19%-0,49%2,48%0,09%1,10%
2017-4,21%1,96%-1,66%-3,21%-1,31%

Rendimiento mensual JB Strategy Income CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015