Inmobiliario - Indirecto Asia

Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Accumulation EUR | LU0820943693

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Jan, 2018
127,83
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Accumulation USD (LU0269905997)9,74M USD163,03 USD1,50%1,87%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Property Securities A CHF Acc (LU0820943347)0,04M CHF117,21 CHF1,50%1,93%1.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Accumulation EUR (LU0820943693)3,05M EUR127,83 EUR1,50%1,87%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate A1 Accumulation USD (LU0269906532)5,55M USD155,27 USD1,50%2,37%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate B Accumulation USD (LU0269906029)1,28M USD152,30 USD1,50%2,47%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation USD (LU0269906375)9,96M USD175,23 USD1,00%1,32%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation CHF (LU0820943420)0,03M CHF128,92 CHF1,00%1,32%500.000 CHF
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate C Accumulation EUR (LU0820943776)0,00M EUR132,15 EUR1,00%1,32%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asia Pacific Cities Real Estate I Accumulation USD (LU0269906615)0,00M USD201,53 USD0,00%0,08%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

Proporcionar rendimientos totales, principalmente a través de la inversión en valores de renta variable y de renta fija de empresas inmobiliarias de Asia y del Pacífico, incluidos Japón y Australasia.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

El fondo Schroder ISF Asia Pacific Cities RE, con ISIN, LU0820943693 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría Inmobiliario - Indirecto Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.603.659 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Hugo Machin


Tom Walker


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20126,99%
2013-7,69%8,79%-9,25%-0,56%-5,98%
201415,63%-1,68%10,25%3,80%2,76%
20153,46%17,74%-5,53%-12,83%6,72%
20165,48%-1,25%5,43%4,00%-2,59%
2017-1,00%3,91%-4,74%-2,69%2,78%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asia Pacific Cities RE

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Oct 01, 2013) Nov 20, 2013