Mixtos Flexibles EUR - Global

Merchbanc SICAV Cube

Merchbanc SICAV Cube | LU0822419148

BIL Manage Invest S.A

16 Nov, 2017
272,70
-2,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Cube (LU0822419148)16,77M EUR272,70 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia Merchbanc SICAV Cube

El objetivo del Sub-Fondo es buscar un crecimiento de su inversión en Euros a largo plazo mediante una cartera de inversiones diversificada en renta fija y en renta variable. Los activos financieros en los que invierte son acciones que cotizan en mercados organizados de países de la OCDE, y/o en otros mercados regulados del mundo; títulos de deuda soberana emitidos por Estados Miembros de la OCDE; y depósitos bancarios.


El fondo Merchbanc SICAV Cube, con ISIN, LU0822419148 de la gestora BIL Manage Invest S.A se sitúa en la posición 3 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 30,41% con una volatilidad del 18,84%. El patrimonio del fondo asciende a 10.185.470 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Merchbanc SICAV Cube

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Rentabilidad Merchbanc SICAV Cube

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,06%
201339,14%1,39%-5,92%33,48%9,28%
20146,86%3,52%2,23%1,92%-0,92%
201523,65%8,37%12,78%-26,86%38,32%
20168,33%-15,96%-2,90%8,35%22,53%
20179,24%6,13%10,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 21, 2017
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 19, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Jan 16, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016