RV Global Cap. Flexible

Merchbanc SICAV Cube

Merchbanc SICAV Cube | LU0822419148

BIL Manage Invest S.A

17 Jul, 2018
290,18
1,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Cube (LU0822419148)16,51M EUR290,18 EUR2,00%0,00%0 EUR

Estrategia Merchbanc SICAV Cube

El objetivo del Sub-Fondo es buscar un crecimiento de su inversión en Euros a largo plazo mediante una cartera de inversiones diversificada en renta fija y en renta variable. Los activos financieros en los que invierte son acciones que cotizan en mercados organizados de países de la OCDE, y/o en otros mercados regulados del mundo; títulos de deuda soberana emitidos por Estados Miembros de la OCDE; y depósitos bancarios.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Cube

El fondo Merchbanc SICAV Cube, con ISIN, LU0822419148 de la gestora BIL Manage Invest S.A se sitúa en la posición 6 entre los 51 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 15,70% con una volatilidad del 20,99%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.185.470 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Merchbanc SICAV Cube

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchbanc SICAV Cube

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20129,06%
201339,14%1,39%-5,92%33,48%9,28%
20146,86%3,52%2,23%1,92%-0,92%
201523,65%8,37%12,78%-26,86%38,32%
20168,33%-15,96%-2,90%8,35%22,53%
201730,80%9,24%6,13%10,26%2,32%
2018-8,43%5,62%

Rendimiento mensual Merchbanc SICAV Cube

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 07, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 07, 2018
Prospectus (Jul 01, 2017) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016