Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823380125

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€94,40
+2,30% 1M
-1,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823379622
23,01M€1,25%-1,25%0,00€-2,22%
I
LU0823379978
10,14M€0,60%-0,60%0,00€-1,40%
CLASSIC
LU0823379895
7,29M€1,25%-1,25%0,00€-2,22%
CLASSIC EUR
LU0823379036
6,50M€1,25%-1,25%0,00€-2,22%
CLASSIC EUR
LU0823378905
3,01M€1,25%-1,25%0,00€-2,04%
CLASSIC RH EUR
LU0823379382
0,58M€1,25%-1,25%0,00€-1,97%
PRIVILEGE
LU0823380125
0,57M€0,75%-0,75%0,00€-1,39%
N
LU0823380042
0,16M€1,25%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Asia ex-Japan

El fondo Parvest Bond Asia ex-Japan, con ISIN, LU0823380125 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia

Comisiones Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

Ver más fondos de la categoría RF Asia de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,18% 0,35% 0,76%
1 año -3,16% -3,16% -3,57%
3 años -4,10% -1,39% -0,12%
5 años 31,06% 5,55% 4,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,82% - - - -
201515,29% - - -0,86%4,76%
20168,11%-1,39%4,87%1,66%2,83%
2017-8,65%0,59%-5,63%-2,51%-1,29%
2018 - -4,30%1,29%0,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 20, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,230,20
Beta1,521,51
Information Ratio-0,880,15
R-Squared85,9089,51
Sharpe Ratio-0,900,15
Standard Deviation6,076,60
Tracking Error2,972,99
Treynor Ratio-3,600,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).