RF Asia

Parvest Bond Asia ex-Japan

Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation | LU0823380125

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
114,96
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823378905)5,10M EUR142,33 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823379036)8,07M EUR106,97 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823379382)2,40M EUR106,97 EUR1,25%1,62%0 EUR
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823379622)36,73M USD166,12 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Classic-Distribution (LU0823379895)11,48M USD132,46 USD1,25%1,62%0 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU0823379978)10,93M USD205,63 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823380125)0,78M USD114,96 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond Asia ex-Japan

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas y emitidos por empresas asiáticas o que operen en Asia (excepto Japón). Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Asia ex-Japan

El fondo Parvest Bond Asia ex-Japan, con ISIN, LU0823380125 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RF Asia a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 190.035.842 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond Asia ex-Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Adeline Ng


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Asia ex-Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-7,18%-2,78%-0,74%
201420,12%2,18%3,24%8,93%4,53%
201515,16%15,20%-3,55%-0,92%4,61%
20167,80%-1,70%4,90%1,03%3,48%
2017-8,71%0,61%-5,54%-2,70%-1,28%

Rendimiento mensual Parvest Bond Asia ex-Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015
Key Features (Mar 06, 2013) Jun 03, 2013