Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823381875

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€987,94
+2,27% 1M
+14,74% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823381875
16,28M€0,70%-0,70%0,00€2,86%
I
LU0823382097
12,63M€0,25%-0,25%3,00M€3,52%
CLASSIC
LU0823381958
3,68M€0,70%-0,70%0,00€1,25%
PRIVILEGE
LU0823382253
3,61M€0,35%-0,35%1,00M€3,28%
N
LU0823382170
0,97M€0,70%-0,70%0,00€2,35%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Long Term

El fondo Parvest Bond Euro Long Term, con ISIN, LU0823381875 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Largo Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,64% 31,73% 29,92%
1 año 13,71% 13,71% 12,94%
3 años 8,83% 2,86% 2,74%
5 años 38,82% 6,78% 6,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,68% - - - -
20151,49% - - 5,14% -
20166,55%7,74%4,88%1,37%-6,98%
2017-0,86%-3,93%1,17%0,67%1,32%
20181,17%3,48%-1,88%-1,73%1,39%
2019 - 4,85%7,61% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,17-1,12
Beta3,713,43
Information Ratio1,580,29
R-Squared84,0581,62
Sharpe Ratio1,890,37
Standard Deviation6,907,79
Tracking Error5,386,01
Treynor Ratio3,520,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).