RF Largo Plazo EUR

Parvest Bond Euro Long Term

Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation | LU0823381875

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
855,80
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation (LU0823381875)16,63M EUR855,80 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Classic-Distribution (LU0823381958)3,35M EUR399,32 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation (LU0823382097)3,27M EUR920,42 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Long Term N-Capitalisation (LU0823382170)0,89M EUR162,62 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Privilege-Capitalisation (LU0823382253)5,53M EUR171,84 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond Euro Long Term

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Bond Euro Long Term, con ISIN, LU0823381875 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,44% con una volatilidad del 7,60% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 20 fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 29.674.129 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond Euro Long Term

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Simone Augst


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond Euro Long Term

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20029,97%-1,28%3,94%5,30%1,78%
20033,31%1,28%2,40%-0,15%-0,23%
200413,63%3,21%-0,47%4,72%5,63%
200511,35%2,70%5,65%1,94%0,67%
2006-2,75%-4,26%-3,18%5,88%-0,91%
2007-3,71%-1,49%-4,67%2,24%0,30%
20089,75%1,67%-4,77%3,90%9,09%
20091,89%-1,69%-0,77%6,17%-1,62%
20100,81%3,65%-0,12%5,28%-7,51%
20112,88%-2,32%1,61%5,21%-1,47%
201216,65%4,87%0,26%5,41%5,25%
20131,00%-0,35%-0,51%0,47%1,39%
201427,68%7,46%5,46%5,74%6,55%
20151,49%11,58%-13,47%5,14%-0,03%
20166,55%7,74%4,88%1,37%-6,98%
2017-3,93%1,17%0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Apr 06, 2013) Jun 04, 2013