Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation

I | LU0823382097

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€985,39
+1,15% 1M
+5,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823381875
15,58M€0,70%-0,70%0,00€2,05%
I
LU0823382097
12,23M€0,25%-0,25%3,00M€2,71%
CLASSIC
LU0823381958
3,33M€0,70%-0,70%0,00€0,46%
PRIVILEGE
LU0823382253
3,15M€0,35%-0,35%1,00M€2,46%
N
LU0823382170
0,80M€0,70%-0,70%0,00€1,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Euro Long Term

El fondo Parvest Bond Euro Long Term, con ISIN, LU0823382097 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Largo Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Largo Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,90% 18,77% 17,40%
1 año 6,88% 6,84% 6,72%
3 años 8,34% 2,71% 2,05%
5 años 37,70% 6,60% 5,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201428,53% - - - -
20152,15% - - 5,31% -
20167,24%7,91%5,05%1,54%-6,84%
2017-0,24%-3,78%1,33%0,83%1,48%
20181,82%3,64%-1,71%-1,57%1,56%
2019 - 5,01% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 22, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,38-0,59
Beta2,913,13
Information Ratio0,440,30
R-Squared87,1477,15
Sharpe Ratio0,790,37
Standard Deviation5,657,04
Tracking Error4,015,39
Treynor Ratio1,540,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).