RF Largo Plazo EUR

Parvest Bond Euro Long Term

Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation | LU0823382097

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
913,38
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation (LU0823381875)19,53M EUR851,49 EUR0,70%1,06%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Classic-Distribution (LU0823381958)7,17M EUR397,30 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation (LU0823382097)4,99M EUR913,38 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Long Term N-Capitalisation (LU0823382170)1,11M EUR162,13 EUR0,70%1,56%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Privilege-Capitalisation (LU0823382253)6,54M EUR170,73 EUR0,35%0,71%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Simone Augst


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,80%
2006-2,24%-4,12%-3,06%6,01%-0,78%
2007-3,22%-1,38%-4,55%2,37%0,43%
200810,33%1,81%-4,64%4,03%9,23%
20092,41%-1,58%-0,63%6,30%-1,50%
20101,35%3,79%-0,00%5,43%-7,37%
20113,57%-2,12%1,76%5,37%-1,32%
201217,42%5,05%0,42%5,58%5,42%
20131,67%-0,19%-0,34%0,65%1,56%
201428,53%7,64%5,63%5,91%6,73%
20152,15%11,75%-13,33%5,31%0,14%
20167,24%7,91%5,05%1,54%-6,84%
2017-3,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31