RF Largo Plazo EUR

Parvest Bond Euro Long Term

Parvest Bond Euro Long Term N-Capitalisation | LU0823382170

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
161,34
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Euro Long Term Classic-Capitalisation (LU0823381875)16,73M EUR848,74 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Classic-Distribution (LU0823381958)3,36M EUR396,02 EUR0,70%1,07%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term I-Capitalisation (LU0823382097)3,52M EUR912,40 EUR0,25%0,43%3.000.000 EUR
Parvest Bond Euro Long Term N-Capitalisation (LU0823382170)0,91M EUR161,34 EUR0,70%1,57%0 EUR
Parvest Bond Euro Long Term Privilege-Capitalisation (LU0823382253)5,56M EUR170,38 EUR0,35%0,72%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos del Estado y/o de empresas y en otros instrumentos de deuda denominados en euros que cuenten con un vencimiento medio residual superior a los 10 años. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 10+ Years (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Simone Augst


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,59%
201216,08%4,75%0,14%5,28%5,11%
20130,49%-0,47%-0,64%0,34%1,27%
201427,03%7,32%5,32%5,61%6,42%
20150,99%11,44%-13,57%5,01%-0,15%
20166,01%7,60%4,75%1,24%-7,10%
2017-4,05%1,04%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017