RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution | LU0823385355

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Feb, 2018
67,73
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)58,81M EUR102,85 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)13,84M EUR67,73 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,99M EUR94,12 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,24M EUR59,19 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)28,27M USD145,02 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,32M USD71,41 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)74,96M EUR115,37 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)93,36M USD164,76 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,65M USD92,58 USD1,40%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)2,81M USD85,98 USD0,70%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823385355 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 57 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 525.857.023 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,21%
2011-1,23%-3,50%2,89%-2,85%2,40%
201213,82%7,67%2,80%1,42%1,39%
2013-15,87%2,12%-9,96%-5,49%-3,19%
20143,62%0,99%4,43%1,87%-3,56%
2015-7,37%8,08%-4,91%-11,95%2,36%
20167,54%2,66%5,66%0,90%-1,74%
20171,41%6,23%-2,85%-0,47%-1,28%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging Local

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018