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RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation | LU0823386163

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
128,07
-0,64%
USD
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)7,16M EUR96,42 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)15,49M EUR59,62 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)5,12M EUR82,38 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)2,74M EUR48,79 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)36,44M USD128,07 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,19M USD59,35 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)70,68M EUR101,25 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)172,94M USD145,97 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,45M USD81,62 USD1,40%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)21,51M USD76,12 USD0,70%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823386163 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 652.276.565 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,15%4,14%
20075,96%2,33%2,81%0,09%0,62%
2008-4,03%-5,57%1,78%7,00%-6,67%
200914,30%-2,41%8,93%5,08%2,32%
201026,69%11,97%6,80%2,59%3,26%
2011-1,29%-3,56%2,90%-2,87%2,41%
201213,88%7,71%2,81%1,43%1,40%
2013-15,93%2,12%-10,02%-5,48%-3,20%
20143,62%0,99%4,43%1,88%-3,56%
2015-7,37%8,08%-4,92%-11,95%2,36%
20167,54%2,67%5,66%0,89%-1,74%
20171,41%6,23%-2,84%-0,47%-1,28%
20181,51%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging Local

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
Key Features (Apr 06, 2013) Jun 04, 2013