RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation | LU0823386163

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Dec, 2017
136,90
-0,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)58,93M EUR101,65 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)13,86M EUR66,94 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,26M EUR89,28 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,07M EUR56,16 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)28,37M USD136,90 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,28M USD67,42 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)69,74M EUR109,28 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)83,31M USD155,13 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,53M USD87,42 USD1,40%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)1,28M USD81,04 USD0,70%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823386163 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 502.561.249 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,15%4,14%
20075,96%2,33%2,81%0,09%0,62%
2008-4,03%-5,57%1,78%7,00%-6,67%
200914,30%-2,41%8,93%5,08%2,32%
201026,69%11,97%6,80%2,59%3,26%
2011-1,29%-3,56%2,90%-2,87%2,41%
201213,88%7,71%2,81%1,43%1,40%
2013-15,93%2,12%-10,02%-5,48%-3,20%
20143,62%0,99%4,43%1,88%-3,56%
2015-7,37%8,08%-4,92%-11,95%2,36%
20167,54%2,67%5,66%0,89%-1,74%
20176,23%-2,84%-0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 14, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
Key Features (Apr 06, 2013) Jun 04, 2013