CLASSIC | LU0823386163
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0823386593 | 203,91M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 2,50% |
| PRIVILEGE LU0823387138 | 46,64M€ | 0,70% | - | 0,70% | 0,00€ | 2,23% |
| I RH EUR LU0823386916 | 45,38M€ | 0,60% | - | 0,60% | 3,00M€ | -0,33% |
| CLASSIC LU0823386163 | 21,71M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,46% |
| CLASSIC EUR LU0823385355 | 18,85M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,46% |
| CLASSIC EUR LU0823385272 | 8,60M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,46% |
| N LU0823387054 | 6,44M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 0,95% |
| CLASSIC LU0823386320 | 2,76M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 1,46% |
| CLASSIC RH EUR LU0823385512 | 2,57M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,33% |
| CLASSIC RH EUR LU0823385603 | 2,18M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | -1,28% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.
El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823386163 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,56% | 9,88% | 5,66% |
| 1 año | 1,33% | 0,34% | -2,46% |
| 3 años | 4,44% | 1,46% | 1,49% |
| 5 años | -1,40% | -0,28% | -0,15% |
| 10 años | 31,49% | 2,78% | 2,69% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3,37% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,27% | - | - | -11,90% | - | |
| 2016 | 7,85% | 2,99% | 5,63% | 1,52% | -2,35% | |
| 2017 | 1,47% | 6,21% | -2,94% | -0,28% | -1,29% | |
| 2018 | -6,27% | 1,20% | -6,75% | -2,38% | 1,75% | |
| 2019 | - | 4,31% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 21, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 21, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | May 21, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2018) | May 21, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | May 21, 2019 |
| Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) | May 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).