RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution | LU0823386320

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

17 Jan, 2018
70,89
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)58,92M EUR102,67 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)13,87M EUR67,61 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)2,98M EUR93,56 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,07M EUR58,84 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)28,03M USD143,95 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,27M USD70,89 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)71,02M EUR114,72 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)87,71M USD163,13 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,62M USD91,80 USD1,40%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)1,30M USD85,28 USD0,70%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823386320 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio del fondo, que asciende a 509.742.041 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-5,50%-3,21%
20143,63%0,99%4,44%1,87%-3,55%
2015-7,37%8,08%-4,92%-11,95%2,36%
20167,53%2,65%5,67%0,89%-1,74%
20171,41%6,24%-2,85%-0,47%-1,28%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging Local

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 22, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018