RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation | LU0823386916

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
113,49
0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)61,24M EUR103,27 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)14,32M EUR68,01 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,59M EUR92,51 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,22M EUR58,19 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)31,58M USD141,71 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,53M USD69,78 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)69,07M EUR113,49 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)128,48M USD159,44 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,78M USD90,15 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)1,34M USD83,76 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,41%
201018,64%5,95%-3,49%14,20%1,60%
2011-3,52%2,48%5,49%-9,81%-1,06%
201216,73%10,75%-1,66%3,07%3,98%
2013-11,59%-0,39%-8,79%-1,45%-1,25%
2014-8,05%1,22%4,05%-5,73%-7,39%
2015-16,68%-4,09%-1,46%-11,67%-0,19%
20163,37%7,54%2,76%1,80%-8,11%
20177,44%3,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015