RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation | LU0823387054

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
85,72
-0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)60,29M EUR99,28 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)14,14M EUR65,38 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,51M EUR87,75 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)3,06M EUR55,20 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)29,62M USD134,82 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)3,40M USD66,39 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)64,11M EUR107,80 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)104,03M USD151,95 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,70M USD85,72 USD1,50%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)1,30M USD79,77 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823387054 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 510.305.185 USD a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,37%-3,65%2,57%-2,81%2,69%
201214,03%7,96%2,90%1,39%1,24%
2013-15,51%2,09%-9,68%-5,42%-3,12%
20144,18%1,09%4,47%2,01%-3,30%
2015-7,79%8,00%-5,04%-12,06%2,24%
20167,00%2,53%5,53%0,76%-1,85%
20176,09%-2,97%-0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015