RF Global Emergente - Moneda Local

Parvest Bond World Emerging Local

Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation | LU0823387054

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jul, 2018
82,16
-0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Capitalisation (LU0823385272)6,79M EUR97,04 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic EUR-Distribution (LU0823385355)15,73M EUR60,00 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823385512)3,20M EUR82,77 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic RH EUR-Distribution (LU0823385603)2,58M EUR49,03 EUR1,40%1,87%0 EUR
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Capitalisation (LU0823386163)25,19M USD128,97 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Classic-Distribution (LU0823386320)2,99M USD59,76 USD1,40%1,87%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local I RH EUR-Capitalisation (LU0823386916)71,26M EUR101,79 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond World Emerging Local I-Capitalisation (LU0823386593)146,41M USD147,11 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond World Emerging Local N-Capitalisation (LU0823387054)6,24M USD82,16 USD1,40%2,37%0 USD
Parvest Bond World Emerging Local Privilege-Capitalisation (LU0823387138)26,15M USD76,70 USD0,70%1,12%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Bond World Emerging Local

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas domiciliadas o que operen en dichos países. Durante el proceso de gestión se hará hincapié en las fluctuaciones de las divisas locales. Las exposiciones a los países serán ponderadas según un proceso de diversificación aplicado por el equipo de gestión. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM GBIEM Global Diversified (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World Emerging Local

El fondo Parvest Bond World Emerging Local, con ISIN, LU0823387054 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 62 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 617.084.898 USD a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Parvest Bond World Emerging Local

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Total Expense Ratio2,37%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Parvest Bond World Emerging Local

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,37%-3,65%2,57%-2,81%2,69%
201214,03%7,96%2,90%1,39%1,24%
2013-15,51%2,09%-9,68%-5,42%-3,12%
20144,18%1,09%4,47%2,01%-3,30%
2015-7,79%8,00%-5,04%-12,06%2,24%
20167,00%2,53%5,53%0,76%-1,85%
20170,89%6,09%-2,97%-0,59%-1,41%
20181,39%-7,19%

Rendimiento mensual Parvest Bond World Emerging Local

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 12, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 30, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015