RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Parvest Bond World High Yield

Parvest Bond World High Yield Classic USD-Capitalisation | LU0823388375

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Sep, 2017
120,56
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World High Yield Classic USD-Capitalisation (LU0823388375)0,01M USD120,56 USD1,20%1,57%0 USD
Parvest Bond World High Yield Classic-Capitalisation (LU0823388615)17,54M EUR102,81 EUR1,20%1,57%0 EUR
Parvest Bond World High Yield Classic-Distribution (LU0823388888)42,04M EUR30,11 EUR1,20%1,57%0 EUR
Parvest Bond World High Yield I-Capitalisation (LU0823388961)25,52M EUR113,17 EUR0,55%0,73%3.000.000 EUR
Parvest Bond World High Yield N-Distribution (LU0823389001)0,52M EUR93,41 EUR1,20%2,02%0 EUR
Parvest Bond World High Yield Privilege-Capitalisation (LU0823389183)0,22M EUR115,34 EUR0,60%0,97%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos de alta rentabilidad o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del euro no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Merrill Lynch BBB NonFin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

Jim Sivigny


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,24%3,35%
20140,74%2,55%2,11%-2,26%-1,58%
2015-4,38%2,17%-1,38%-4,32%-0,81%
20169,30%1,60%2,57%4,19%0,67%
20171,48%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 26, 2015