RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

Parvest Bond World High Yield

Parvest Bond World High Yield N-Distribution | LU0823389001

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
92,70
0,66%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World High Yield Classic USD-Capitalisation (LU0823388375)0,01M USD117,76 USD1,20%1,57%0 USD
Parvest Bond World High Yield Classic-Capitalisation (LU0823388615)17,39M EUR102,10 EUR1,20%1,57%0 EUR
Parvest Bond World High Yield Classic-Distribution (LU0823388888)41,03M EUR29,90 EUR1,20%1,57%0 EUR
Parvest Bond World High Yield I-Capitalisation (LU0823388961)28,52M EUR112,53 EUR0,55%0,73%3.000.000 EUR
Parvest Bond World High Yield N-Distribution (LU0823389001)0,50M EUR92,70 EUR1,20%2,02%0 EUR
Parvest Bond World High Yield Privilege-Capitalisation (LU0823389183)0,22M EUR114,64 EUR0,60%0,97%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond World High Yield

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos de alta rentabilidad o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del euro no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Merrill Lynch BBB NonFin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Bond World High Yield, con ISIN, LU0823389001 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 157.715.055 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond World High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Jim Sivigny


Metadata


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Rentabilidad Parvest Bond World High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,35%0,35%-3,48%-1,97%5,69%
200315,60%3,35%5,80%1,55%4,12%
20049,12%1,90%-0,46%4,53%2,92%
20051,16%-1,82%1,60%1,00%0,40%
20063,96%0,93%-1,68%2,07%2,63%
20070,28%1,58%-0,61%0,01%-0,70%
2008-28,58%-3,04%2,25%-5,65%-23,65%
200942,23%4,44%18,37%10,53%4,09%
201010,10%3,57%-1,47%6,32%1,49%
20112,39%2,77%0,06%-5,42%5,27%
201211,45%3,74%0,95%3,38%2,95%
20135,36%1,81%-1,80%2,10%3,22%
20140,24%2,42%1,98%-2,37%-1,71%
2015-4,85%2,04%-1,49%-4,45%-0,94%
20168,73%1,47%2,44%4,05%0,54%
20171,36%1,14%0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 20, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015