RF Global Emergente - Sesgo EUR

Parvest Bond Best Selection World Emerg

Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation | LU0823390272

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
83,56
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823389423)16,68M EUR74,00 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR-Distribution (LU0823389696)5,97M EUR24,17 EUR1,50%1,87%0 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823389852)53,57M USD221,57 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Classic-Distribution (LU0823389936)6,64M USD156,27 USD1,50%1,87%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging I RH EUR-Capitalisation (LU0823390272)48,67M EUR83,56 EUR0,60%0,78%3.000.000 EUR
Parvest Bond Best Selection World Emerging I-Capitalisation (LU0823390199)27,84M USD118,76 USD0,60%0,78%3.000.000 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging N-Capitalisation (LU0823390355)1,56M USD123,28 USD1,50%2,36%0 USD
Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823390439)0,40M USD102,88 USD0,75%1,12%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

L. Bryan Carter


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20056,89%8,21%1,36%
200625,08%9,74%-5,80%11,12%8,89%
2007-6,10%-0,28%-8,28%1,47%1,19%
2008-43,53%-4,91%-0,99%-15,02%-29,41%
200947,61%2,39%22,39%13,72%3,58%
201016,82%3,00%-1,77%9,06%5,87%
2011-6,32%-1,87%0,90%-11,10%6,42%
201213,99%6,43%-2,21%2,00%7,37%
2013-8,71%-0,49%-7,25%-1,02%-0,07%
2014-5,70%1,17%4,84%-2,91%-8,42%
2015-9,25%0,46%-0,58%-8,01%-1,23%
20165,01%3,68%4,79%3,20%-6,34%
20176,23%3,14%2,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017