Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation

PRIVILEGE | LU0823390439

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€91,00
+2,39% 1M
+9,63% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0823390199
97,93M€0,60%-0,60%0,00€4,96%
CLASSIC
LU0823389852
39,76M€1,50%-1,50%0,00€3,82%
CLASSIC RH EUR
LU0823389423
24,32M€1,50%-1,50%0,00€1,24%
I RH EUR
LU0823390272
12,30M€0,60%-0,60%3,00M€2,27%
CLASSIC RH EUR
LU0823389696
8,20M€1,50%-1,50%0,00€1,27%
CLASSIC
LU0823389936
5,98M€1,50%-1,50%0,00€3,82%
N
LU0823390355
1,53M€1,50%-1,50%0,00€3,30%
PRIVILEGE
LU0823390439
0,90M€0,75%-0,75%0,00€4,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y en otros instrumentos de deuda emitidos por países emergentes o por empresas de países emergentes o que operen en dichos países, con una estructura financiera sólida y/o potencial de crecimiento de ganancias. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice JPM EMBI Global (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond Best Selection World Emerg

El fondo Parvest Bond Best Selection World Emerg, con ISIN, LU0823390439 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Parvest Bond Best Selection World Emerging Privilege-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,13% 18,70% 12,65%
1 año 9,20% 9,44% 5,08%
3 años 14,61% 4,65% 1,77%
5 años 18,47% 3,45% 2,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,65% - - - -
20151,58% - - -8,03% -
201610,27%-0,62%7,85%3,10%-0,22%
20172,22%5,17%-3,01%-0,09%0,29%
2018-4,42%-1,05%-3,79%0,20%0,21%
2019 - 6,96% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,162,35
Beta1,301,28
Information Ratio1,001,68
R-Squared95,7698,28
Sharpe Ratio0,820,78
Standard Deviation8,387,41
Tracking Error2,561,87
Treynor Ratio5,304,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).