BNP Paribas Funds Bond Usd Classic EUR Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0823391080

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€147,56
-1,48% 1M
+9,45% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0879078136
21,11M€0,75%-0,75%0,00€1,93%
CLASSIC
LU0283465069
13,68M€0,75%-0,75%0,00€1,93%
PRIVILEGE
LU0879078565
6,20M€0,40%-0,40%0,00€2,35%
CLASSIC EUR
LU0823391080
0,31M€0,75%-0,75%0,00€1,93%
I
LU0879078300
0,29M€0,30%-0,30%0,00€2,58%
N
LU0879078482
0,20M€0,75%-0,75%0,00€1,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Bond Usd Classic EUR Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos y/o otros instrumentos de deuda denominados en USD. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no excederá el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays US Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Bond USD

El fondo BNP Paribas Bond USD, con ISIN, LU0823391080 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 24 entre los 29 fondos de la categoría RF Diversificada USD

Comisiones BNP Paribas Funds Bond Usd Classic EUR Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,71% 13,47% 12,87%
1 año 13,31% 13,01% 10,86%
3 años 5,89% 1,93% 2,03%
5 años 24,70% 4,51% 4,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,73% - - - -
201510,53% - - -0,31% -
20161,89%5,06%5,06%-0,89%3,19%
2017-9,09%-0,26%-5,32%-2,23%-1,54%
20183,17%-4,74%4,94%0,47%2,72%
2019 - 4,53%1,08% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,40-0,09
Beta1,421,22
Information Ratio1,470,07
R-Squared93,8396,10
Sharpe Ratio2,990,16
Standard Deviation5,006,67
Tracking Error1,911,77
Treynor Ratio10,500,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).