RF Global

Parvest Bond World

Parvest Bond World Classic-Capitalisation | LU0823391676

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Jun, 2018
341,71
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Classic USD-Capitalisation (LU0823391320)12,47M USD396,73 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond World Classic-Capitalisation (LU0823391676)34,13M EUR341,71 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Classic-Distribution (LU0823391833)12,30M EUR191,53 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World I-Capitalisation (LU0823392054)44,20M EUR367,14 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond World N-Capitalisation (LU0823392211)0,28M EUR116,29 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond World Privilege-Capitalisation (LU0823392302)0,31M EUR116,02 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays Global Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World

El fondo Parvest Bond World, con ISIN, LU0823391676 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 83 fondos de la categoría RF Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 107.986.120 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Parvest Bond World

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


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Rentabilidad Parvest Bond World

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-0,10%-0,53%-1,08%3,41%-1,81%
2003-4,88%-0,84%-0,34%0,44%-4,17%
2004-0,32%3,41%-1,12%-0,15%-2,37%
200510,77%2,83%6,49%0,51%0,64%
2006-8,88%-2,65%-4,42%1,87%-3,86%
2007-2,76%-0,48%-3,87%1,22%0,41%
20089,26%1,12%-4,87%6,87%6,28%
20095,63%1,83%-0,25%3,48%0,48%
201012,16%5,02%9,43%-2,16%-0,26%
20117,53%-3,86%0,07%7,83%3,66%
20124,16%-1,99%5,65%2,10%-1,48%
2013-7,24%0,76%-4,43%-2,22%-1,50%
201414,09%2,79%2,94%4,54%3,13%
20156,09%10,61%-5,16%-0,28%1,42%
20162,52%-1,53%5,57%-0,54%-0,84%
2017-6,04%0,07%-3,99%-1,69%-0,52%
2018-1,66%

Rendimiento mensual Parvest Bond World

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015
Key Features (Apr 06, 2013) Jun 04, 2013