Parvest Bond World Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823391676

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€337,67
-2,31% 1M
-0,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0823391676
32,45M€0,75%-0,75%0,00€-0,56%
CLASSIC
LU0823391833
11,82M€0,75%-0,75%0,00€-2,24%
I
LU0823392054
8,36M€0,30%-0,30%3,00M€0,08%
N
LU0823392211
0,28M€0,75%-0,75%0,00€-0,81%
PRIVILEGE
LU0823392302
0,28M€0,40%-0,40%1,00M€-0,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays Global Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World

El fondo Parvest Bond World, con ISIN, LU0823391676 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Parvest Bond World

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

Ver más fondos de la categoría RF Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,94% 3,89% -0,77%
1 año -0,26% -0,26% -2,69%
3 años -1,68% -0,56% -0,44%
5 años 15,13% 2,86% 1,84%
10 años 54,18% 4,42% 4,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,24% - - - -
201414,09% - - - -
20156,09% - - -0,28%1,42%
20162,52%-1,53%5,57%-0,54%-0,84%
2017-6,04%0,07%-3,99%-1,69%-0,52%
2018 - -1,66%2,02% - -

Rendimiento mensual Parvest Bond World (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2017) Sep 21, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,590,57
Beta1,500,65
Information Ratio0,920,24
R-Squared63,6030,27
Sharpe Ratio0,05-0,06
Standard Deviation3,964,75
Tracking Error2,604,20
Treynor Ratio0,13-0,41