Parvest Bond World Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU0823391676

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€376,89
+1,56% 1M
+9,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PRIVILEGE
LU0823392302
36,96M€0,40%-0,40%1,00M€1,58%
CLASSIC
LU0823391676
29,94M€0,75%-0,75%0,00€1,17%
CLASSIC
LU0823391833
11,89M€0,75%-0,75%0,00€1,17%
I
LU0823392054
6,41M€0,30%-0,30%3,00M€1,82%
CLASSIC USD
LU0823391320
3,67M€0,75%-0,75%0,00€1,17%
N
LU0823392211
0,90M€0,75%-0,75%0,00€0,66%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Bond World Classic-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays Global Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Bond World

El fondo Parvest Bond World, con ISIN, LU0823391676 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Parvest Bond World Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,76% 14,76% 8,66%
1 año 9,91% 9,04% 5,72%
3 años 3,55% 1,17% 1,31%
5 años 19,62% 3,65% 2,57%
10 años 54,07% 4,42% 4,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,09% - - - -
20156,09% - - -0,28% -
20162,52%-1,53%5,57%-0,54%-0,84%
2017-6,04%0,07%-3,99%-1,69%-0,52%
20181,82%-1,66%2,02%-0,47%1,97%
2019 - 4,31%1,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,26-0,28
Beta1,150,79
Information Ratio2,07-0,15
R-Squared61,1249,50
Sharpe Ratio3,100,11
Standard Deviation3,324,33
Tracking Error2,103,17
Treynor Ratio8,960,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).