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Parvest Bond World

Parvest Bond World Privilege-Capitalisation | LU0823392302

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
114,73
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Classic USD-Capitalisation (LU0823391320)12,96M USD404,24 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond World Classic-Capitalisation (LU0823391676)38,86M EUR338,96 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Classic-Distribution (LU0823391833)14,43M EUR193,27 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World I-Capitalisation (LU0823392054)34,00M EUR362,48 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond World N-Capitalisation (LU0823392211)0,29M EUR115,79 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond World Privilege-Capitalisation (LU0823392302)0,50M EUR114,73 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays Global Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,39%
201414,55%2,94%3,03%4,63%3,22%
20156,46%10,71%-5,08%-0,19%1,50%
20162,88%-1,45%5,66%-0,45%-0,76%
20170,16%-3,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017