RF Global

Parvest Bond World

Parvest Bond World Privilege-Capitalisation | LU0823392302

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Nov, 2017
115,33
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Bond World Classic USD-Capitalisation (LU0823391320)12,89M USD401,99 USD0,75%1,12%0 USD
Parvest Bond World Classic-Capitalisation (LU0823391676)38,14M EUR340,54 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World Classic-Distribution (LU0823391833)13,90M EUR194,17 EUR0,75%1,12%0 EUR
Parvest Bond World I-Capitalisation (LU0823392054)34,26M EUR364,52 EUR0,30%0,48%3.000.000 EUR
Parvest Bond World N-Capitalisation (LU0823392211)0,29M EUR116,24 EUR0,75%1,62%0 EUR
Parvest Bond World Privilege-Capitalisation (LU0823392302)0,49M EUR115,33 EUR0,40%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Bond World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos con grado de inversión y/o en otros instrumentos de deuda denominados en diversas divisas. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Barclays Global Aggregate (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Bond World, con ISIN, LU0823392302 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Global dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 72 fondos de la categoría RF Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 104.247.004 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Parvest Bond World

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Timothy Johnson


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Rentabilidad Parvest Bond World

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,39%
201414,55%2,94%3,03%4,63%3,22%
20156,46%10,71%-5,08%-0,19%1,50%
20162,88%-1,45%5,66%-0,45%-0,76%
20170,16%-3,90%-1,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017