RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Parvest Convertible Bond World

Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation | LU0823394779

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

07 Dec, 2017
107,25
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823394852)106,50M EUR161,18 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Distribution (LU0823394936)87,63M EUR87,35 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation (LU0823394779)5,45M USD107,25 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution (LU1022396367)0,37M USD102,99 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond World I RH EUR-Capitalisation (LU0823395230)646,48M EUR178,12 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond World Privilege RH EUR-Capitalisation (LU0823395669)2,08M EUR118,03 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Convertible Bond World

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond World

El fondo Parvest Convertible Bond World, con ISIN, LU0823394779 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.223.745.593 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Parvest Convertible Bond World

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Skander Chabbi


Metadata


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Rentabilidad Parvest Convertible Bond World

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,54%-3,96%4,61%
20163,34%-7,36%1,91%1,87%7,45%
20171,49%-5,19%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017