RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Parvest Convertible Bond World

Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation | LU0823394779

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
107,05
-0,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823394852)95,16M EUR161,38 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Distribution (LU0823394936)94,82M EUR87,47 EUR1,20%1,62%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation (LU0823394779)5,44M USD107,05 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution (LU1022396367)0,34M USD102,79 USD1,20%1,63%0 USD
Parvest Convertible Bond World I RH EUR-Capitalisation (LU0823395230)657,47M EUR178,21 EUR0,60%0,81%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond World Privilege RH EUR-Capitalisation (LU0823395669)4,53M EUR118,15 EUR0,65%1,07%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Skander Chabbi


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,54%-3,96%4,61%
20163,34%-7,36%1,91%1,87%7,45%
20171,49%-5,19%-1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017