Parvest Convertible Bond World I-Capitalisation

I | LU0823395404

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€145,46
+1,87% 1M
+5,82% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I RH EUR
LU0823395230
336,79M€0,60%-0,60%3,00M€2,63%
I
LU0823395404
76,35M€0,60%-0,60%0,00€4,08%
CLASSIC RH EUR
LU0823394852
63,58M€1,20%-1,20%0,00€1,85%
CLASSIC RH EUR
LU0823394936
29,66M€1,20%-1,20%0,00€1,08%
CLASSIC
LU0823394779
17,92M€1,20%-1,20%0,00€3,24%
CLASSIC
LU1022396367
4,69M€1,20%-1,20%0,00€2,39%
PRIVILEGE
LU1104109993
4,08M€0,65%-0,65%0,00€-
PRIVILEGE RH EUR
LU0823395669
2,51M€0,65%-0,65%1,00M€2,37%
N
LU1104109720
0,87M€1,20%-1,20%0,00€-
N RH EUR
LU1022396011
0,05M€1,20%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Convertible Bond World I-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Convertible Bond World

El fondo Parvest Convertible Bond World, con ISIN, LU0823395404 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Parvest Convertible Bond World I-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,37% 0,73% 0,20%
1 año 6,90% 6,90% 0,94%
3 años 12,77% 4,08% 2,86%
5 años 35,56% 6,27% 2,91%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,94% - - - -
201514,19% - - - -
20164,48%-6,88%2,10%2,70%6,99%
2017-4,65%1,67%-5,09%-1,41%0,22%
2018-1,37%-3,63%6,95%1,94%-6,13%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,510,55
Beta1,351,49
Information Ratio2,090,07
R-Squared84,3064,28
Sharpe Ratio0,650,03
Standard Deviation8,519,37
Tracking Error3,936,11
Treynor Ratio4,080,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).