BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

CLASSIC | LU0823397103

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€135,15
+2,74% 1M
+11,15% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823397368
178,10M€1,50%-1,50%0,00€6,11%
PRIVILEGE
LU0823398176
91,27M€0,75%-0,75%0,00€7,01%
CLASSIC EUR
LU0823397525
62,75M€1,50%-1,50%0,00€6,11%
I EUR
LU0823397798
51,68M€0,75%-0,75%3,00M€7,19%
CLASSIC
LU0823397103
41,71M€1,50%-1,50%0,00€6,12%
I
LU1342916647
6,27M€0,75%-0,75%0,00€7,21%
N RH EUR
LU0823397954
2,22M€1,50%-1,50%0,00€4,68%
PRIVILEGE EUR
LU1956131418
0,08M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity

El fondo BNP Paribas Asia Ex-Japan Equity, con ISIN, LU0823397103 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 31 entre los 66 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)

Comisiones BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity Classic Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia (ex-Japón)

Ver más fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,92% -4,75% -3,27%
1 año 13,66% 14,00% 13,47%
3 años 19,50% 6,12% 6,88%
5 años 52,99% 8,88% 7,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,83% - - - -
20157,48% - - -14,91% -
20166,50%-5,88%3,67%9,99%-0,77%
201718,73%9,07%-0,34%1,21%7,92%
2018-9,03%-3,38%0,04%-0,18%-5,72%
2019 - 11,09%-0,54%0,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,75-0,70
Beta1,040,88
Information Ratio-1,02-0,67
R-Squared95,4295,12
Sharpe Ratio0,360,66
Standard Deviation16,4810,20
Tracking Error3,592,61
Treynor Ratio5,717,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).