RV Asia (ex-Japón)

Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation | LU0823397103

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
168,53
0,72%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823397103)57,19M USD168,53 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823397368)186,73M EUR702,02 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823397525)35,60M EUR464,02 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I EUR-Capitalisation (LU0823397798)41,63M EUR796,41 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution (LU0823397954)2,85M EUR178,60 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823398176)94,03M USD216,29 USD0,75%1,22%1.000.000 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU1342916647)3,31M USD155,54 USD0,75%0,96%3.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

El fondo Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn, con ISIN, LU0823397103 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 17 entre los 79 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 32,92% con una volatilidad del 8,03%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 441.391.914 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201112,05%
201221,55%11,02%-3,92%7,62%5,88%
2013-5,38%1,75%-6,02%-1,22%0,16%
201421,83%-2,51%8,06%6,18%8,92%
20157,72%22,04%-4,08%-14,92%8,15%
20166,20%-6,17%3,69%9,31%-0,14%
201718,66%9,10%-0,24%1,01%7,93%

Rendimiento mensual Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015