RV Asia (ex-Japón)

Parvest Equity Best Sel Asia ex-Jpn

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation | LU0823398176

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Oct, 2017
195,02
0,65%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic-Capitalisation (LU0823397103)61,55M USD153,19 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Capitalisation (LU0823397368)180,36M EUR664,63 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Classic EUR-Distribution (LU0823397525)33,52M EUR439,30 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I EUR-Capitalisation (LU0823397798)38,20M EUR752,08 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan N RH EUR-Distribution (LU0823397954)2,70M EUR163,60 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan Privilege-Capitalisation (LU0823398176)80,97M USD195,02 USD0,75%1,22%1.000.000 USD
Parvest Equity Best Selection Asia ex-Japan I-Capitalisation (LU1342916647)3,06M USD141,03 USD0,75%0,96%3.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas asiáticas y/o por empresas que operen en Asia (excepto Japón) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI AC Asia exJapan (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,03%0,35%
201422,72%-2,33%8,25%6,37%9,12%
20158,54%22,27%-3,90%-14,75%8,36%
20167,00%-5,99%3,88%9,52%0,04%
20179,29%-0,04%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Jun 30, 2014) Aug 05, 2014