RV Europa ex-RU Cap. Grande

Parvest Equity Best Selection Eurp ex-UK

Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK Privilege-Capitalisation | LU0823399067

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Sep, 2017
149,01
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK Classic-Capitalisation (LU0823398416)2,34M EUR165,44 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK Classic-Distribution (LU0823398507)1,32M EUR123,72 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK I-Capitalisation (LU0823398762)48,04M EUR188,04 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK N-Capitalisation (LU0823398929)0,00M EUR129,50 EUR1,50%2,70%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Europe ex-UK Privilege-Capitalisation (LU0823399067)0,01M EUR149,01 EUR0,75%1,20%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas europeas (excepto el Reino Unido) que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice 100% STOXX Europe exUK Large (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

CHARRIERE Valerie


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,72%8,30%5,71%
20142,69%2,14%2,58%-1,89%-0,11%
20159,44%19,22%-4,47%-8,79%5,35%
20161,69%-6,62%-1,52%4,93%5,38%
20178,95%1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 04, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015