RV Zona Euro Cap. Grande

Parvest Equity Best Selection Euro

Parvest Equity Best Selection Euro N-Capitalisation | LU0823401905

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

23 Jan, 2018
511,30
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Best Selection Euro Classic H USD-Capitalisation (LU0950370626)7,70M USD139,02 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Euro Classic USD-Capitalisation (LU0823401491)0,59M USD681,29 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity Best Selection Euro Classic-Capitalisation (LU0823401574)899,24M EUR554,13 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Euro Classic-Distribution (LU0823401731)87,31M EUR306,26 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Euro I-Capitalisation (LU0823401814)358,86M EUR641,51 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity Best Selection Euro N-Capitalisation (LU0823401905)1,86M EUR511,30 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity Best Selection Euro Privilege-Capitalisation (LU0823402036)14,07M EUR187,20 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Best Selection Euro

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones denominadas en EUR emitidas por empresas europeas que comporten una sólida estructura financiera y/o potencial de crecimiento de beneficios. Después de la cobertura, la exposición del subfondo a divisas diferentes al EUR no puede exceder el 5%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EMU (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática. Los inversores podrán efectuar rescates diariamente (los días hábiles bancarios en Luxemburgo).


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity Best Selection Euro

Entre los fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity Best Selection Euro, con ISIN LU0823401905, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio total, que asciende a 1.565.267.612 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity Best Selection Euro

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

CHARRIERE Valerie


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Best Selection Euro

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,47%6,58%
20075,43%3,52%8,58%-4,42%-1,87%
2008-40,59%-15,41%-3,45%-9,64%-19,49%
200928,36%-11,79%17,34%18,11%4,99%
20105,81%-0,01%-6,18%7,28%5,14%
2011-9,94%2,25%0,48%-17,95%6,82%
201221,63%10,19%-4,05%8,02%6,51%
201318,81%3,10%-0,05%8,67%6,10%
20141,96%1,95%2,83%-2,69%-0,05%
20157,83%18,73%-5,02%-9,12%5,22%
20161,43%-6,38%-4,07%5,70%6,85%
201711,36%7,00%1,39%2,31%0,33%

Rendimiento mensual Parvest Equity Best Selection Euro

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018
Factsheet (May 31, 2016) Jun 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015