RV Europa Emergente

Parvest Equity Europe Emerging

Parvest Equity Europe Emerging Classic USD-Capitalisation | LU0823403190

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
137,06
0,38%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Europe Emerging Classic USD-Capitalisation (LU0823403190)5,29M USD137,06 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Capitalisation (LU0823403356)49,49M EUR116,40 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Distribution (LU0823403786)7,09M EUR244,71 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging I-Capitalisation (LU0823403869)32,02M EUR132,68 EUR0,90%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity Europe Emerging N-Capitalisation (LU0823403943)1,32M EUR106,73 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823404081)14,99M EUR93,28 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity Europe Emerging

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes europeos o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EM Europe 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity Europe Emerging, con ISIN, LU0823403190 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 19,30% con una volatilidad del 12,46% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 110.206.112 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Europe Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Mats Wandrell


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Europe Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,30%-0,63%
2014-21,72%-11,09%11,40%-7,70%-14,37%
2015-6,11%15,12%-3,90%-15,55%0,50%
201633,18%7,75%0,25%5,92%16,40%
20171,44%-2,87%6,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015