RV Europa Emergente

Parvest Equity Europe Emerging

Parvest Equity Europe Emerging Classic USD-Capitalisation | LU0823403190

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
139,64
-0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Europe Emerging Classic USD-Capitalisation (LU0823403190)5,64M USD139,64 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Capitalisation (LU0823403356)49,78M EUR117,10 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Classic-Distribution (LU0823403786)7,40M EUR246,19 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging I-Capitalisation (LU0823403869)30,92M EUR133,26 EUR0,90%1,11%3.000.000 EUR
Parvest Equity Europe Emerging N-Capitalisation (LU0823403943)1,41M EUR107,50 EUR1,75%2,97%0 EUR
Parvest Equity Europe Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823404081)15,04M EUR93,72 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes europeos o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI EM Europe 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Mats Wandrell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,30%-0,63%
2014-21,72%-11,09%11,40%-7,70%-14,37%
2015-6,11%15,12%-3,90%-15,55%0,50%
201633,18%7,75%0,25%5,92%16,40%
20171,44%-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015