RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Parvest Equity High Dividend Pacific

Parvest Equity High Dividend Pacific I-Capitalisation | LU0823407183

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
165,84
-0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity High Dividend Pacific Classic-Capitalisation (LU0823406706)2,50M USD115,90 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Capitalisation (LU0823406961)9,28M EUR78,43 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Distribution (LU0823407001)5,49M EUR48,39 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific I-Capitalisation (LU0823407183)0,14M USD165,84 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution (LU0823407266)0,17M EUR140,27 EUR1,50%2,69%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Privilege EUR-Capitalisation (LU0823407340)0,10M EUR133,29 EUR0,75%0,93%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la región del Pacífico o empresas que operen en dicha región y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity Asia Pacific (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20062,91%9,95%
200712,92%3,05%9,00%7,09%-6,12%
2008-41,03%-19,64%0,23%-10,56%-18,14%
200942,47%1,42%13,26%12,13%10,62%
201033,80%15,45%0,44%5,45%9,43%
201411,35%2,85%5,52%2,28%0,32%
20159,32%19,43%-5,74%-13,15%11,81%
20169,10%-4,23%2,31%6,24%4,81%
20175,96%-5,34%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017