RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Parvest Equity High Dividend Pacific

Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution | LU0823407266

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Jan, 2018
147,97
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity High Dividend Pacific Classic-Capitalisation (LU0823406706)2,46M USD123,76 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Capitalisation (LU0823406961)8,73M EUR81,21 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Distribution (LU0823407001)5,46M EUR50,10 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific I-Capitalisation (LU0823407183)0,35M USD177,52 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution (LU0823407266)0,26M EUR147,97 EUR1,50%2,69%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Privilege EUR-Capitalisation (LU0823407340)0,10M EUR138,35 EUR0,75%0,93%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity High Dividend Pacific

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la región del Pacífico o empresas que operen en dicha región y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity Asia Pacific (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity High Dividend Pacific

El fondo Parvest Equity High Dividend Pacific, con ISIN, LU0823407266 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 88.221.805 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity High Dividend Pacific

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


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Rentabilidad Parvest Equity High Dividend Pacific

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,52%2,69%5,29%2,18%0,03%
20157,04%18,89%-6,20%-13,63%11,14%
20166,89%-4,82%1,77%5,76%4,34%
201715,13%6,77%-0,00%2,97%4,72%

Rendimiento mensual Parvest Equity High Dividend Pacific

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 20, 2018