RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Parvest Equity High Dividend Pacific

Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution | LU0823407266

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Sep, 2017
139,40
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity High Dividend Pacific Classic-Capitalisation (LU0823406706)2,63M USD114,32 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Capitalisation (LU0823406961)9,39M EUR76,55 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Distribution (LU0823407001)5,56M EUR47,23 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific I-Capitalisation (LU0823407183)0,12M USD163,45 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution (LU0823407266)0,17M EUR139,40 EUR1,50%2,69%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Privilege EUR-Capitalisation (LU0823407340)0,12M EUR129,98 EUR0,75%0,93%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la región del Pacífico o empresas que operen en dicha región y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity Asia Pacific (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,52%2,69%5,29%2,18%0,03%
20157,04%18,89%-6,20%-13,63%11,14%
20166,89%-4,82%1,77%5,76%4,34%
20176,77%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017