RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Parvest Equity High Dividend Pacific

Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution | LU0823407266

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Nov, 2017
138,66
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity High Dividend Pacific Classic-Capitalisation (LU0823406706)2,58M USD114,81 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Capitalisation (LU0823406961)9,25M EUR78,16 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Classic EUR-Distribution (LU0823407001)5,69M EUR48,22 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific I-Capitalisation (LU0823407183)0,13M USD164,40 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Equity High Dividend Pacific N RH EUR-Distribution (LU0823407266)0,25M EUR138,66 EUR1,50%2,69%0 EUR
Parvest Equity High Dividend Pacific Privilege EUR-Capitalisation (LU0823407340)0,10M EUR132,93 EUR0,75%0,93%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity High Dividend Pacific

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de la región del Pacífico o empresas que operen en dicha región y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity Asia Pacific (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity High Dividend Pacific, con ISIN, LU0823407266 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 95.006.807 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity High Dividend Pacific

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,62%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Arthur Kwong


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Rentabilidad Parvest Equity High Dividend Pacific

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201410,52%2,69%5,29%2,18%0,03%
20157,04%18,89%-6,20%-13,63%11,14%
20166,89%-4,82%1,77%5,76%4,34%
20176,77%-0,00%2,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017