Parvest Equity High Dividend USA Classic-Distribution

CLASSIC | LU0823408231

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€122,76
-0,10% 1M
+15,32% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823407779
12,49M€1,50%-1,50%0,00€5,64%
CLASSIC
LU0823408157
10,65M€1,50%-1,50%0,00€5,65%
I
LU0823408405
5,41M€0,75%-0,75%0,00€6,71%
CLASSIC H EUR
LU0823407936
4,63M€1,50%-1,50%0,00€2,43%
CLASSIC
LU0823408231
2,12M€1,50%-1,50%0,00€5,65%
PRIVILEGE
LU0823408744
1,50M€0,75%-0,75%0,00€6,53%
N
LU0823408660
0,74M€1,50%-1,50%0,00€4,85%
CLASSIC H EUR
LU0823408074
0,40M€1,50%-1,50%0,00€2,38%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity High Dividend USA Classic-Distribution

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas estadounidenses o empresas que operen en Estados Unidos y que distribuyan dividendos superiores a la media en esos mercados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice S&P High Income Equity North America (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity High Dividend USA

El fondo Parvest Equity High Dividend USA, con ISIN, LU0823408231 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Parvest Equity High Dividend USA Classic-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,34% 1,86% 4,50%
1 año 2,30% -1,31% -1,53%
3 años 17,91% 5,65% 6,05%
5 años 45,12% 7,73% 7,33%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,54% - - - -
20150,58% - - -7,17% -
201617,42%1,37%1,20%2,08%12,14%
2017-7,62%0,60%-8,45%-1,69%2,03%
2018-6,48%-6,96%6,09%5,72%-10,38%
2019 - 12,36%-0,86% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,65-4,30
Beta0,810,88
Information Ratio0,28-0,85
R-Squared92,8179,26
Sharpe Ratio0,420,32
Standard Deviation17,1414,73
Tracking Error6,036,92
Treynor Ratio8,995,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).