RV USA Cap. Pequeña

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation | LU0823411375

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

22 Jun, 2017
173,75
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)152,18M USD210,54 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)7,41M USD168,02 USD1,75%2,21%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)136,04M EUR280,78 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,34M EUR150,49 EUR1,75%2,23%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)11,13M EUR174,89 EUR1,75%2,21%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)380,64M USD244,23 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)3,34M USD173,75 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)5,89M USD191,23 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Total Expense Ratio2,96%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201120,61%
20128,45%9,59%-2,37%2,42%-1,04%
201334,94%15,43%2,75%6,58%6,74%
201419,71%0,90%2,97%2,21%12,72%
20158,92%21,04%-0,93%-13,49%5,00%
201620,74%-7,65%8,65%7,31%12,14%
20171,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31