RV Sector Otros

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation | LU0823411458

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jun, 2018
240,37
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Privilege H EUR (LU1695653680)19,78M EUR110,20 EUR0,90%0,00%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)160,36M USD262,27 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)6,99M USD206,58 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)25,07M EUR336,05 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,39M EUR177,69 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)8,88M EUR213,36 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)443,75M USD307,72 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)2,91M USD214,84 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)19,70M USD240,37 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823411458, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 692.867.541 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201121,05%
201210,21%10,00%-2,01%2,93%-0,66%
201337,39%16,08%3,18%7,02%7,18%
201421,61%1,29%3,38%2,61%13,18%
201510,68%21,51%-0,53%-13,14%5,42%
201622,66%-7,28%9,08%7,75%12,56%
20172,64%1,75%-5,06%1,43%4,75%
2018-1,75%

Rendimiento mensual Parvest Equity USA Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015