RV USA Cap. Pequeña

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation | LU0823411458

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Feb, 2018
217,60
0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)137,46M USD238,20 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)6,54M USD190,10 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)55,36M EUR284,03 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,33M EUR152,22 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)7,37M EUR195,34 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)448,56M USD278,39 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)2,76M USD195,62 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)6,44M USD217,60 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823411458, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 669.222.400 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201121,05%
201210,21%10,00%-2,01%2,93%-0,66%
201337,39%16,08%3,18%7,02%7,18%
201421,61%1,29%3,38%2,61%13,18%
201510,68%21,51%-0,53%-13,14%5,42%
201622,66%-7,28%9,08%7,75%12,56%
20172,64%1,75%-5,06%1,43%4,75%

Rendimiento mensual Parvest Equity USA Small Cap

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015