RV USA Cap. Pequeña

Parvest Equity USA Small Cap

Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation | LU0823411458

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

08 Dec, 2017
214,27
0,90%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity USA Small Cap Classic Capitalisation (LU0823410997)149,66M USD234,98 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic Distribution (LU0823411029)6,73M USD187,53 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Capitalisation (LU0823410724)145,86M EUR297,52 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic EUR-Distribution (LU1104112609)0,34M EUR159,47 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap Classic H EUR-Capitalisation (LU0251806666)6,37M EUR193,72 EUR1,75%2,24%0 EUR
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation (LU0823411292)448,16M USD274,04 USD0,85%1,06%3.000.000 USD
Parvest Equity USA Small Cap N-Capitalisation (LU0823411375)2,82M USD193,25 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity USA Small Cap Privilege-Capitalisation (LU0823411458)5,07M USD214,27 USD0,90%1,35%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity USA Small Cap

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por pequeñas empresas de Estados Unidos y/o pequeñas empresas que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Russell 2000 (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Small Cap

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Parvest Equity USA Small Cap, con ISIN LU0823411458, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 769.562.746 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest Equity USA Small Cap

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity USA Small Cap

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201121,05%
201210,21%10,00%-2,01%2,93%-0,66%
201337,39%16,08%3,18%7,02%7,18%
201421,61%1,29%3,38%2,61%13,18%
201510,68%21,51%-0,53%-13,14%5,42%
201622,66%-7,28%9,08%7,75%12,56%
20171,75%-5,06%1,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015