RV Sector Consumo

Parvest Equity World Consumer Durables

Parvest Equity World Consumer Durables Classic USD-Capitalisation | LU0823411888

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jun, 2017
195,86
-0,75%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Consumer Durables Classic USD-Capitalisation (LU0823411888)8,45M USD195,86 USD1,50%1,95%0 USD
Parvest Equity World Consumer Durables Classic-Capitalisation (LU0823411706)70,96M EUR176,03 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Consumer Durables Classic-Distribution (LU0823411961)20,21M EUR133,00 EUR1,50%1,96%0 EUR
Parvest Equity World Consumer Durables I-Capitalisation (LU0823412183)33,31M EUR206,74 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Consumer Durables N-Capitalisation (LU0823412266)1,52M EUR211,43 EUR1,50%2,71%0 EUR
Parvest Equity World Consumer Durables Privilege-Capitalisation (LU0823412423)9,14M EUR227,82 EUR0,75%1,21%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en los sectores de bienes de consumo duraderos, el ocio y los medios de comunicación, así como en sectores relacionados, y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,98%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,39%-8,34%7,66%
20163,92%-6,04%-0,19%4,48%6,06%
20177,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31