RV Sector Consumo

Parvest Consumer Innovators

Parvest Consumer Innovators N EUR-Capitalisation | LU0823412266

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2018
226,42
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Consumer Innovators Classic USD-Capitalisation (LU0823411888)8,73M USD231,68 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Consumer Innovators Classic EUR-Capitalisation (LU0823411706)66,37M EUR190,75 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Consumer Innovators Classic EUR-Distribution (LU0823411961)19,82M EUR143,03 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Consumer Innovators I EUR-Capitalisation (LU0823412183)25,70M EUR223,61 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Consumer Innovators N EUR-Capitalisation (LU0823412266)1,41M EUR226,42 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Consumer Innovators Privilege EUR-Capitalisation (LU0823412423)7,37M EUR246,07 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Consumer Innovators

Este subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones o títulos asimilados de empresas que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en los sectores de bienes de consumo duraderos, el ocio y los medios de comunicación, así como en sectores relacionados, y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activos.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Consumer Innovators

El fondo Parvest Consumer Innovators, con ISIN, LU0823412266 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 132.277.059 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Parvest Consumer Innovators

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,73%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Pamela Woo


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Rentabilidad Parvest Consumer Innovators

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20118,77%
201218,06%13,57%-2,08%4,58%1,51%
201333,43%12,06%4,16%6,62%7,22%
201411,05%-1,74%3,08%0,61%8,97%
201513,13%19,34%-3,57%-8,51%7,46%
20163,15%-6,21%-0,38%4,28%5,87%
201710,73%7,66%-2,64%-1,42%7,15%

Rendimiento mensual Parvest Consumer Innovators

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018