RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation | LU0823413074

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Jan, 2018
132,88
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)263,18M EUR132,88 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)5,10M EUR111,50 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)145,68M USD735,77 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)6,42M USD174,24 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)186,35M USD848,89 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)4,91M USD216,21 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)54,69M USD116,71 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity World Emerging

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Emerging

El fondo Parvest Equity World Emerging, con ISIN, LU0823413074 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 61 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 23,41% con una volatilidad del 5,85%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.052.671.233 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Parvest Equity World Emerging

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Quang Nguyen


Rick Wetmore


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity World Emerging

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-15

Rentabilidades absolutas al 2018-01-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-18,10%-4,22%-1,59%-21,07%10,09%
201215,18%12,66%-7,40%5,71%4,44%
2013-9,95%-2,63%-10,58%3,57%-0,14%
20148,65%-1,14%5,71%3,82%0,15%
2015-4,56%13,69%-3,15%-17,45%4,99%
201612,05%1,53%6,04%7,05%-2,78%
201723,05%8,15%0,51%5,19%7,61%

Rendimiento mensual Parvest Equity World Emerging

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018