Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0823413074

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€125,13
+2,14% 1M
+11,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC EUR
LU0823413074
282,57M€1,75%-1,75%0,00€9,59%
I
LU0823413744
118,66M€0,90%-0,90%0,00€10,81%
PRIVILEGE
LU0823414049
101,29M€0,90%-0,90%0,00€10,59%
CLASSIC
LU0823413587
96,72M€1,75%-1,75%0,00€9,59%
CLASSIC
LU0823413660
11,10M€1,75%-1,75%0,00€9,59%
CLASSIC EUR
LU0823413157
6,62M€1,75%-1,75%0,00€9,59%
N
LU0823413827
4,31M€1,75%-1,75%0,00€8,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity World Emerging

El fondo Parvest Equity World Emerging, con ISIN, LU0823413074 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 89 entre los 153 fondos de la categoría RV Global Emergente

Comisiones Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,26% 8,43% 11,83%
1 año -5,44% -5,91% -5,58%
3 años 31,61% 9,59% 9,19%
5 años 43,81% 7,54% 7,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,38% - - - -
2015-4,24% - - -17,40% -
201612,05%1,53%6,04%7,05%-2,78%
201723,05%8,15%0,51%5,19%7,61%
2018-13,65%-1,56%-2,11%-2,10%-8,47%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Mar 19, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 19, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Mar 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Mar 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Mar 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,631,27
Beta0,981,09
Information Ratio-0,190,50
R-Squared95,9989,06
Sharpe Ratio-0,330,66
Standard Deviation13,5010,45
Tracking Error2,723,55
Treynor Ratio-4,556,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).