RV Global Emergente

Parvest Equity World Emerging

Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation | LU0823413587

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Oct, 2017
669,34
-1,27%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Capitalisation (LU0823413074)238,33M EUR125,16 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic EUR-Distribution (LU0823413157)4,04M EUR105,03 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity World Emerging Classic-Capitalisation (LU0823413587)158,91M USD669,34 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging Classic-Distribution (LU0823413660)4,98M USD158,04 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity World Emerging I-Capitalisation (LU0823413744)121,10M USD770,25 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity World Emerging N-Capitalisation (LU0823413827)4,80M USD197,04 USD1,75%2,96%0 USD
Parvest Equity World Emerging Privilege-Capitalisation (LU0823414049)23,76M USD105,95 USD0,90%1,37%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas domiciliadas en países emergentes o que operen en dichos países. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Emerging Markets (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Don Smith


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,03%13,74%-18,27%-16,98%-0,27%
200327,21%-10,05%13,49%11,43%11,83%
20049,08%9,80%-10,63%5,13%5,74%
200560,13%6,27%14,68%18,78%10,62%
200617,03%8,82%-9,37%5,40%12,58%
200727,48%-0,90%14,66%9,86%2,12%
2008-59,32%-21,26%2,64%-25,62%-32,33%
200969,40%-1,06%31,87%15,52%12,39%
201023,21%6,94%-1,43%8,61%7,61%
2011-18,13%-4,27%-1,59%-21,06%10,09%
201215,19%12,67%-7,40%5,72%4,44%
2013-9,94%-2,62%-10,59%3,58%-0,14%
20148,64%-1,15%5,70%3,82%0,15%
2015-4,70%13,69%-3,14%-17,44%4,83%
201612,02%1,51%6,05%7,04%-2,78%
20178,15%0,51%5,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017